솔루스첨단소재(336370) 주가 및 전망 (feat. 기업개요, 재무제표, 현재가와 목표주가, 주요 제품 및 매출 구성, 미래 동향, 핵심 투자 포인트, 관련 기업)
- 이 기업은 어떤 기업인가요?
- 솔루스첨단소재는 인적분할로 설립된 신설회사로 2019년 10월 재상장하였음.
- 분할 전 회사인 두산의 사업 중 OLED, 전지박, 동박, 화장품, 제약 소재 사업 부문을 영위하고 있음.
- 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박 업체 서킷 포일을 인수, 2019년 헝가리 공장을 신설하며 전지박 사업 본격화.
- 2020년 연간 1만 톤 규모의 헝가리 공장 완공을 시작으로 2025년까지 연간 5만 톤 규모의 공장을 단계적으로 증설 예정.
- 재무제표는 어떤가요?
- 최대 주주는 스카이레이크로써 53% 지분 보유 중
- 그다음은 자사주로 0.02% 보유 중
-
EPS는 2019년 12월 기준 451원 2020년 12월 기준 534원 예상 중으로
회사가 돈은 벌고 있는 상황. - 더불어 BPS는 2019년 12월 기준 3,552원에서 2020년 12월 기준 4,096원으로 우상향 예상 중
- 현재가와 목표주가는 어떻게 될까요?
- 현재 주가는 49,600원에 거래 중.
- 유진투자 60,000원 키움 46,000원 한화투자 50,000원 정도의 목표금액을 잡고 있음.
- 최소 목표 금액은 46,000원이며, 평균 값은 52,000원 정도가 됨.
- 주요 제품과 매출 구성은요?
- 전지박 사업부 59,63% 첨단소재 사업부 40.37% 로써 전지박 사업부에서 주된 매출을 일으키고 있음.
- 현재는 어떤 일들을 하고 있나요?
- 전지박 초도 제품 출하
- OLED와 전기차 관련 제품 취급
- 동박 전지박 시장 쪽으로 공략 중
- 스카이레이크와 6986억 원에 지분 매각 실행
- 헝가리와 전지박 투자 간담회 진행 및 증설
- 일본 독점 LSI를 첫 수주함
- OLED 재료 생산 위해 중국 공장에 설립 계획
- 테슬라 배터리 생산 공급 유력
- LG에너지 솔루션이 두산 솔루스에 투자를 검토 중
- 핵심 투자 포인트
- OLED, 전지박, 동박, 화장품, 제약 소재 등 사업 부문이 다양하다는 것은 긍정적이라 생각.
- 하지만 현재 기준 전지박 관련 회사라 해도 무방할 정도로 50% 이상의 매출이 전지박에서 발생되고 있음.
- 결국 2차 전지 관련 기업이라 봐도 무방할 것이라 생각. 그에 맞춘 전지박 원천기술을 보유하고 있다는 점도 긍정적.
- 2020년 헝가리 공장 완공을 시작으로 2025년까지 장기 증설 계획을 갖고 있다는 점. 2차 전지는 앞으로 친환경 관련주로도 충분히 엮이며 미래에 대한 전망이 밝기 때문에 길게 보고 투자해도 좋다고 생각함.
- 다만 추가 시세 혹은 하방 압박을 받지 않기 위해서는 전지박 외에 다른 사업분야에서도 두각을 내는지를 모니터링하는 것이 키포인트라 생각.
- LG에너지솔루션이 투자 검토 중이라는 것도 그만한 메리트가 있다고 판단되기 때문에 앞으로 유망하다 생각.
- 이 기업과 연관 지어 살펴볼 종목들은 어떤 것인가요?
- 솔루스첨단소재의 업종은 전자 장비와 기기로 분류되기 때문에 삼성전기, LG이노텍, 일진머티리얼즈, 고영 등이 이와 관련한 기업임.
- 당부 말씀
-
해당 주가 관련 기업 개요, 주요 제품 및 매출 구성, 현재가와 목표주가, 재무제표, 미래 동향, 관련 기업 등을 살펴봤습니다.
기업에 대한 분석과 실제 주식 투자는 또 다른 영역입니다.
아무리 좋은 기업도 가장 비싸게 매수하면 결과는 좋지 않을 겁니다.
아이러니하게도 기업을 분석해야만 하는 이유는 주식 투자에서 좋은 결과를 내기 위함입니다.
